팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 데이터 분석 및 소프트웨어 솔루션 제공업체로, 주로 대테러 조사 및 운영을 지원하는 소프트웨어 구축에 종사합니다.
주요 제품으로는 Palantir Gotham(고담), Palantir Foundry(파운드리), Palantir Apollo(아폴로), Palantir AI Platform(AIP) 등이 있으며, 각각의 플랫폼은 특정한 목적을 위해 설계되어 있습니다.
최근 준수한 실적을 발표한 팔란티어 테크놀로지스의 가이던스를 살펴보고 향후 목표주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차
- 팔란티어 주가 흐름 및 배당금 추이
- 팔란티어 테크놀로지스 사업 부문
- 최근 실적
- 팔란티어 테크놀로지스 목표주가
- 주가 전망
- 리스크 요인
- 결론
팔란티어 주가 흐름 및 배당금 추이
팔란티어의 주가는 2021년 고점을 마지막으로 장기 하락세를 겪다가 2024년 들어서 민간 부문의 성장에 힘입어 반등하였습니다.
특히 최근 분기에서는 정부 부문의 성장 역시 다수 계약을 바탕으로 재가 속되고 있습니다.
한편 회사는 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.
팔란티어 테크놀로지스 사업부문
1. Palantir Apollo(아폴로)
클라우드에 구애받지 않는 단일 제어 계층으로, 새로운 기능, 보안 업데이트 및 플랫폼 구성의 지속적인 제공을 조정하여 중요한 시스템의 지속적인 운영을 보장합니다.
2. Palantir Gotham(고담)
사용자가 신호 인텔리전스 소스부터 기밀 정보원의 보고서에 이르기까지 데이터 세트 깊숙이 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 지원합니다.
3. Palantir Foundry(파운드리)
데이터를 위한 중앙 운영 시스템을 구축하여 조직의 운영 방식을 혁신합니다.
4. Palantir AI Platform(AIP)
모든 조직 내에서 LLM(대규모 언어 모델)과 기타 AI를 효과적으로 활성화하도록 구축된 주요 핵심 구성 요소를 사용하여 기업 전체에서 책임감 있는 AI 활용을 가능하게 합니다.
최근 실적 분석
팔란티어는 2024년 2분기 매출 6억 7,813만 달러를 기록하며 전년 대비 27.2% 증가했습니다.
이는 시장 기대치를 약 4% 상회하는 수치입니다.
Non-GAAP EPS(주당순이익)은 0.09달러로 예상치를 0.01달러 초과했습니다.
이러한 성과는 빅데이터 및 AI에 대한 높은 수요를 다시 한번 입증한 결과입니다.
민간 매출은 32% 증가하였으며, 전략적 계약을 제외하면 70% 증가하였습니다.
정부 매출은 23% 증가하여 균형 있는 성장을 이어갔습니다.
이 분기에는 천만 달러 이상의 거래가 27건 성사되었으며, 고객 수는 전년 동기 대비 41% 증가하였습니다.
팔란티어 테크놀로지스 목표주가
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팔란티어 테크놀로지스에 대해 투자아이디어를 제시한 애널리스트 19인 가운데 6인은 매수 5인은 중립, 7인은 매도의견을 제시했습니다.
평균 목표주가는 24.69달러로 현재주가 대비 12.57% 하락여력이 있다는 평가입니다.
최고 목표주가는 38달러, 최저가는 24.69달러입니다.
주가 전망
팔란티어의 주가는 현재까지 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.
주력 AI 플랫폼인 AIP는 높은 초기 수요를 지속적으로 받고 있으며, AI와 머신러닝 기능을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
AIP는 AI 프로토타입에서 프로덕션 배포 사이의 격차를 메우도록 설계되어 있어 신규 고객뿐만 아니라 기존 고객과의 관계 확장에도 기여하고 있습니다.
기업들이 생산성을 위해 AI 채택을 계속해서 늘림에 따라 산업 전반에서 AI 서비스(Models as a Service)에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
또한, 최근 미국 정부가 다양한 AI 프로젝트에 군사 투자를 확대함에 따라 팔란티어와 신규 계약을 진행하고 있습니다.
이는 정부 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
<주가 리스크 요인>
팔란티어는 고 밸류에이션 및 성장 지속에 대한 의구심으로 인해 숏포지션(매도 포지션)이 높았던 업체입니다.
따라서 일부 리스크는 여전히 남아있습니다.
그러나 현재 시점에서는 향후 다년간에 걸친 성장을 낙관할 만한 충분한 지표가 존재합니다.
투자 격언 중 "변하지 않는 것은 변화뿐이다"라는 말이 있습니다.
이는 팔란티어가 지속적으로 변화를 주도하며, 시장의 요구에 부응하고 있다는 점에서 시사하는 바가 큽니다.
또한, "모든 거대한 나무도 작은 씨앗에서 시작된다"는 격언처럼, 팔란티어의 초기 투자자들은 현재 그들의 결정이 옳았음을 확인하고 있습니다.
그러나 항상 명심해야 할 점은 "과거의 성과가 미래의 성공을 보장하지 않는다"는 투자 속담입니다.
팔란티어의 성장 잠재력은 분명히 존재하지만, 외부 환경의 변화나 기술 발전 속도에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다.
결론
팔란티어 테크놀로지스는 빅데이터와 AI 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 그들의 주요 소프트웨어 플랫폼들은 기업과 정부 모두에게 중요한 도구로 자리 잡고 있습니다.
최근 실적과 주가 흐름을 보면 팔란티어의 미래는 밝아 보이지만, 항상 리스크를 고려한 신중한 투자 판단이 필요합니다.
고 밸류에이션과 성장 지속성에 대한 의구심으로 인해 일부 리스크가 존재합니다.
따라서 투자자들은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 신중한 판단을 해야 할 것입니다.
이러한 요소들을 고려할 때, 팔란티어는 데이터와 AI 분야에서 중요한 역할을 할 가능성이 높으며, 장기적인 성장 가능성을 지닌 회사로 평가됩니다.
그러나 투자 결정 시에는 항상 신중한 분석과 판단이 필요합니다.
