애플(Apple Inc. 티커 AAPL)은 1976년에 설립된 이래로 혁신적인 기술 제품과 서비스로 글로벌 시장을 선도하는 기업입니다.
애플은 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 및 액세서리를 설계, 제조 및 판매하며, 다양한 관련 서비스를 제공합니다.
애플의 주요 제품은 iPhone, Mac, iPad, Wearables, Home 및 액세서리로 구성됩니다.
목차
- 애플 주가 흐름
- 애플 배당금 추이
- 애플 제품 및 서비스
- 워런 버핏의 애플 주식 매도
- 최근 실적 분석
- 주가 변동 모멘텀
- 애플 목표주가
- 주가 전망
- 결론
애플 주가 흐름
애플(티커 AAPL)은 최근 들어 꾸준한 주가 상승을 보였지만 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 지난 2분기 애플 보유 지분을 절반이나 매도했다는 소식이 들리면서 8월 5일 프리시장 -6% 넘게 빠지는 모습을 보여주고 있습니다.
현재 200달러 대에 거래되고 있습니다.
애플 배당금 추이
애플은 2023년 주당 1달러의 배당금을 지급했습니다.
배당수익률은 0.45$ 수준입니다.
다가오는 배당락일(배당 기준일)은 2024년 8월 12일이며 배당일은 2024년 8월 15일로 예정되어 있습니다.
애플 제품 및 서비스
애플의 소프트웨어 플랫폼은 iOS, iPadOS, macOS, watchOS 및 tvOS로 구성되며, 이들 플랫폼을 통해 사용자들에게 통합된 디지털 경험을 제공합니다.
애플의 서비스 부문은 광고, AppleCare, 클라우드 서비스, 디지털 콘텐츠 및 결제 서비스를 포함하며, App Store를 통해 애플리케이션과 디지털 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
또한, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+, Apple TV+ 등의 구독 기반 서비스를 통해 디지털 콘텐츠를 제공하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
애플의 최신 제품에는 iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio, Mac Pro 등이 포함됩니다.
또한, AI(Artificial Intelligence) 기술을 활용한 플랫폼을 통해 시각적 퀄리티 검사에 특화된 DarwinAI를 제공하여 기술 혁신을 주도하고 있습니다.
워런 버핏의 애플 주식 매도
워런 버핏 회장이 이끄는 버크셔해서웨이는 올해 상반기에 애플 주식을 절반 가까이 매도했습니다.
이로 인해 버크셔해서웨이의 현금 보유액은 2769억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다.
버핏은 1분기 매각에 대해 절세 목적을 언급했으나, 2분기에도 매각을 지속하면서 절세만을 이유로 보기 어렵다는 분석이 나왔습니다.
버크셔해서웨이의 매각 이유는 뚜렷한 투자처를 찾지 못한 것으로 보이며, 단기 국채에 적극 투자하고 있습니다.
버핏은 "우리에게 큰돈을 벌게 해 주면서도 위험은 매우 작도록 해주는 기업을 찾기 전에는 섣불리 투자하지 않겠다"라고 강조했습니다.
버핏의 매각 결정은 시장에 큰 충격을 주었으나, 이는 애플의 장기적인 성장 가능성을 의심하는 것이 아닌, 단기적인 투자 전략의 변화로 해석됩니다.
최근 실적 분석
버핏은 주식을 매도했지만 애플은 2024년 3분기(2024년 6월 분기)에서 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록했습니다.
매출액은 858억 달러로 전년 동기 대비 4.7% 증가했으며, 영업이익은 254억 달러로 10.2% 증가했습니다.
이는 매출과 영업이익 모두 시장 예상을 약 5% 상회하는 결과로, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보냈습니다.
특히, 지난 2분기에 매출과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 하락한 것과 대비되어, 이번 실적은 애플의 성장 가능성을 다시금 입증했습니다.
애플 부문별 성과
1. 아이패드
아이패드는 이번 분기에 독보적인 성과를 보였습니다.
매출이 전년 동기 대비 24% 증가하며, 시장 예상을 9% 상회했습니다.
이는 아이패드 프로 신제품의 강력한 수요 덕분입니다.
M4 프로세서와 OLED 디스플레이를 탑재한 아이패드 프로는 11인치 모델의 가격을 200달러 인상하고, 2TB 버전을 추가하여 평균 판매 가격(ASP)을 높였습니다.
프리미엄 제품임에도 불구하고, 높은 매출을 기록한 것은 소비자들의 강한 수요를 반영한 결과입니다.
2. 웨어러블
애플워치와 에어팟 등 웨어러블 제품은 전년 동기 대비 2% 역성장했으나, 시장 예상을 4% 상회했습니다.
웨어러블 제품은 헬스케어와 피트니스 기능이 강화되면서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.
특히, 애플워치는 건강 모니터링 기능이 강화되면서 중장년층 소비자들에게 인기를 끌고 있습니다.
3. 아이폰 및 기타 제품
아이폰의 경우, 중국 시장에서의 부진이 두드러졌습니다.
중국 매출은 전년 동기 대비 7% 감소했으며, 이는 5월 이후 아이폰 가격을 20% 할인 판매한 결과입니다.
반면, 미국과 유럽 시장에서는 아이폰의 강력한 수요가 지속되고 있으며, 아이폰 15 시리즈의 출시로 인해 향후 매출 성장이 기대됩니다.
4. AI 아이폰의 가격 인상
AI 기능이 탑재된 아이폰의 경우, AP(애플리케이션 프로세서)와 메모리 등 원가 상승분을 가격에 반영하여 마진을 유지하는 전략이 중요합니다.
특히, 중국 시장에서의 매출 부진을 고려할 때, 가격 인상을 통해 매출 성장을 도모하는 것이 필수적입니다.
주가 변동 모멘텀
애플의 주가 변동 모멘텀은 다양한 요인에 기인합니다.
이번 분기 실적 발표 이후, 애플의 주가는 꾸준한 상승세를 보였지만 버핏의 매도로 조정국면에 들어서는 모습입니다.
1. 아이패드의 서프라이즈
아이패드의 매출이 큰 폭으로 증가한 것은 신제품 아이패드 프로 덕분입니다.
M4 프로세서와 OLED 디스플레이를 탑재하고, 11인치 모델의 가격을 200달러 인상하며, 2TB 버전을 추가하여 평균 판매 가격(ASP)을 높였습니다.
프리미엄 제품이 매출 증가를 견인한 것입니다.
2. 중국 시장의 부진
중국 매출은 전년 동기 대비 7% 감소하며 시장 예상을 4% 하회했습니다.
이는 5월 이후 아이폰 가격을 20% 할인 판매한 결과로, 가격 할인 없이 판매량을 유지하기 어려운 중국 시장의 특성을 반영합니다.
3. AI 기술의 발전
애플은 AI 기술을 활용하여 제품의 성능을 향상하고 있습니다.
AI 기능이 탑재된 아이폰은 사용자 경험을 혁신적으로 변화시키며, 소비자들의 높은 관심을 받고 있습니다.
이는 향후 애플의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
4. 구독 서비스의 성장
애플의 구독 서비스 부문은 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
Apple Music, Apple TV+, Apple News+ 등의 구독 기반 서비스는 전 세계적으로 많은 사용자들에게 인기를 끌고 있으며, 이는 애플의 매출 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
애플 목표주가
->> 애플 최신 주가 전망 및 목표주가 분석 리포트 바로보기
애플에 대해 투자아이디어를 제시한 애널리스트 50인 가운데 31인은 매수, 12인은 중립, 2인은 매도의견을 제시했습니다.
평균 목표주가는 233.44달러로 현재주가 대비 약 6.18% 상승여력이 있다는 평가입니다.
최고 목표주가는 300달러, 최저가는 180달러입니다.
주가 전망
애플 주가는 2024년보다는 2025년에 더 빛을 발할 가능성이 큽니다.
하드웨어 변화와 함께 Apple Intelligence의 발전이 기대되기 때문입니다.
올해 주가는 외부 변수의 영향을 많이 받고 있으며, 매크로 경제와 지수의 영향, 반도체 대안으로서의 역할 등이 중요합니다.
1. 투자 전략
내년 하반기의 애플 주가가 더욱 긍정적으로 보입니다.
아이폰 가격 인상 여부와 같은 요인이 주가에 반영될 시점이 투자 판단의 핵심이 될 것입니다.
투자와 관련한 명언 중 하나인 "시간은 주식 시장에서 돈을 벌 수 있는 친구다"는 말을 인용하며, 장기적인 관점에서 애플 주식을 바라볼 필요가 있습니다.
2. 부정적 요소
애플의 주가 전망에는 몇 가지 부정적 요소도 있습니다.
첫째, 중국 시장의 부진은 지속될 가능성이 있으며, 둘째, 글로벌 경제 불확실성으로 인해 소비자들의 지출이 줄어들 수 있습니다.
또한, 경쟁사의 기술 혁신이 애플의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.
결론
애플은 혁신적인 제품과 강력한 실적을 바탕으로 성장하고 있지만, 외부 환경과 시장 변화에 따라 주가의 변동성이 클 수 있습니다.
투자자들은 장기적인 관점에서 애플의 성장 가능성을 주목하면서도, 단기적인 리스크를 면밀히 분석해야 합니다.
애플의 미래를 기대하며, 신중하고 현명한 투자 결정을 하길 바랍니다.
애플의 주가는 기술 혁신과 제품 라인업의 확대로 지속적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다.
그러나 시장 환경의 변화와 경쟁사의 도전은 항상 주의 깊게 관찰해야 합니다.
"위험을 감수하지 않으면 아무것도 얻을 수 없다"는 투자 격언을 기억하며, 신중한 투자가 필요합니다.
