맥도날드 주가 전망 배당금 실적발표 목표주가 완벽분석 (티커 MCD)

맥도날드는 100개국 이상에 4만 개 이상의 매장을 보유한 햄버거 전문 글로벌 식품 서비스 소매업체입니다.
 
매일 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하며, 이 회사의 주요 사업 부문은 미국, 국제 운영 시장, 국제 개발 라이선스 시장 및 기업 부문으로 나뉩니다.
 

목차

• 맥도날드 주가 흐름
• 맥도날드 배당금 추이
• 주요 사업 부문 및 소유형태
• 최근 실적 분석
• 2024년 실적 전망
• 맥도날드 목표주가
• 주가 전망 
• 결론

 

맥도날드 주가 흐름 

 
맥도날드의 지난 1년간 주가 흐름은 전반적으로 부진한 박스권 흐름을 보여주고 있습니다. 
 
지난해 7월 9일 52주 최저가인 243달러대에 머물던 주가는 올해 1월 22일 최고가인 302달러 까지 상승했습니다. 
 
이후 박스권 주가 움직임을 보이던 주가는 현재 261달러 대에 거래되고 있습니다. 
 

맥도날드 주가

 

맥도날드 배당금 추이

 
맥도날드는 2023년 결산을 통해 주당 6.68달러의 배당금을 지급했습니다. 
 
배당수익률은 2.56% 수준입니다. 
 
다가오는 배당락일(배당기준일)은 2024년 9월 3일이며, 배당일(배당금 지급일)은 2024년 9월 17일입니다. 
 

맥도날드 배당금

 

주요 사업 부문 및 소유 형태

 

1. 북미

 
맥도날드의 본거지이자 최대 시장으로, 회사의 상당한 매출이 발생하는 지역입니다.
 

2. 국제 운영 시장 (International Operated Markets, IOM)

 
호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국 등 맥도날드가 직접 운영 및 프랜차이즈 하는 시장으로 구성됩니다.
 
이 부문에서는 89% 이상의 매장이 프랜차이즈로 운영됩니다.
 

3. 국제 개발 라이센스 시장 및 기업 (International Developmental Licensed Markets & Corporate, IDM)

 
맥도날드 시스템 내 개발 라이선스 시장과 제휴 시장으로 구성되며, 약 98%의 매장이 프랜차이즈입니다.
 

4. 지역 사업주가 소유

 
맥도날드의 대표적인 메뉴로는 햄버거와 치즈버거, 빅맥(Big Mac), 쿼터파운더 위드 치즈(Quarter Pounder with Cheese), 필렛오피시(Filet-O-Fish), 맥치킨(McChicken), 맥크리스피(McCrispy), 맥스파이시(McSpicy) 등이 있습니다.
 
전 세계 맥도날드 레스토랑의 약 95%는 독립적인 지역 사업주가 소유하고 운영하고 있습니다.
 

최근 실적 분석

2024년 2분기 실적

 
2024년 2분기 실적 발표에 따르면 맥도날드는 시장 기대치를 하회하는 성과를 보였습니다.
 

• 매출: 64억 9천만 달러 (전년 대비 -0.1%)
• 순이익: 20억 2천만 달러 (전년 대비 -12.5%)
• 조정 EPS: 2.80달러 (전년 대비 -11%)

맥도날드 실적

 
 
글로벌 Systemwide 매출 성장률은 전년 대비 -1%로 둔화되었습니다.
 
Systemwide 매출은 직영 및 프랜차이즈 총판매액을 포함하는데, 이는 환차손을 제외하면 +1% 성장했습니다.
 
지역별로는 미국과 국제 운영 시장(IOM)은 전년과 유사했으나, 국제 개발 라이선스 시장 및 기업(IDM)은 -2%로 신흥국 소비 둔화의 영향을 받았습니다.
 
글로벌 동일점포 매출 성장률도 전년 대비 -1%로, 지역별로는 미국 -0.7%, IOM -1.1%, IDM -1.3%로 전반적으로 부진한 성과를 보였습니다.
 
미국 시장에서는 주요 메뉴의 전략적 가격 인상 효과로 트래픽 감소 충격을 상쇄했으며, 레스토랑 운영 효율화와 디지털화, 배송 서비스 강화 등으로 선방했습니다.
 
반면, IOM에서는 프랑스 부진이 지속되었고, IDM에서는 일본과 라틴아메리카의 판매 호조가 중동 및 중국 지역의 실적 부진을 상쇄했습니다.
 

맥도날드 분기 실적

 

2024년 실적 전망

 
맥도날드는 2024년 실적 가이던스를 유지할 것으로 예상됩니다.
 
상반기 실적 부진에도 불구하고 연초 제시한 가이던스를 유지하는 것은 긍정적인 신호입니다.
 

1. Systemwide sales 증가

 
점포 순증에 따라 2% 증가할 것으로 예상됩니다.
 

2. 판관비

 
Systemwide sales의 2.2% 수준으로 예상됩니다.
 

3. 영업이익률

 
40% 중반을 유지할 것으로 예상됩니다.
 

4. 신규 매장 오픈

 
미국 500개, 글로벌 1,600여 개 등 2,100여 개의 신규 매장을 오픈할 예정입니다.
 

5. 예상 자본지출

 
25~27억 달러로 예상됩니다.
 

6. 구조조정 감안한 매장 순증 효과

 
1600여 개의 매장이 순증 할 것으로 예상됩니다.
 
맥도날드는 또한 미국 소비 위축에 대한 선제적 대응으로 5달러 세트 프로모션을 실시했으며, 소비자의 긍정적 반응에 힘입어 이 프로모션 기간을 연장했습니다.
 
영국, 캐나다, 프랑스에서도 다양한 프로모션을 확대해 왔습니다.
 
그러나 버거킹, 웬디스, 타코벨 등 경쟁 업체들의 가성비 경쟁 심화는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
 

맥도날드 실적 추이

 

맥도날드 목표주가

 
맥도날드에 대해 투자 아이디어를 제시한 37명의 애널리스트 가운데 24인은 매수, 12인은 중립의견을 제시했습니다. 
 
평균 목표주가는 298.51달러로 현재주가 대비 약 14.19% 상승여력이 있다는 평가입니다. 
 
최고 목표주가는 357달러이며 최저가는 257달러입니다. 
 
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맥도날드 목표주가

 
 
 

주가 전망

 
중장기 배당 포트폴리오 관점 접근 권유합니다. 

맥도날드의 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 20.1배로, 이는 5년 평균 24.7배, 직전 고점 30.7배보다 낮은 수준입니다.
 
현재 배당수익률은 2.6% 수준입니다.
 
중장기적으로 가성비 선호 소비자들에게는 긍정적인 스토리가 될 수 있으나, 단기적으로는 비용 증가와 지정학적 리스크를 소화하는 시간이 필요할 것입니다.
 
따라서, 배당 포트폴리오 관점에서 긴 호흡으로 접근하는 것이 권장됩니다.
 
“위기는 기회다”라는 말처럼, 맥도날드는 이러한 어려움을 극복하고 다시 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
 
그러나 단기적인 변동성은 피할 수 없으므로, 장기적인 안목으로 투자하는 것이 현명합니다.
 
투자자들에게는 “우리가 가장 높은 산을 오르는 이유는 산이 거기 있기 때문이다”라는 명언처럼, 맥도날드의 주식을 바라보며 인내와 지속적인 관심을 기울이는 것이 중요합니다.
 

결론

 
맥도날드는 글로벌 시장에서 강력한 브랜드 파워와 넓은 네트워크를 가진 식품 서비스 소매업체입니다.
 
최근 실적 부진과 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고, 맥도날드는 장기적인 성장 가능성을 가지고 있습니다.
 
비용 증가와 지정학적 리스크 등 단기적인 도전 과제에도 불구하고, 맥도날드는 다양한 전략적 조치를 통해 이러한 어려움을 극복하고 있습니다.
 
투자자들에게는 중장기적인 관점에서 배당 포트폴리오에 맥도날드를 포함하는 것을 권장합니다.
 
마치 깊게 뿌리내린 고목처럼, 맥도날드는 시간이 지남에 따라 더욱 강해질 가능성이 큽니다.
 
“위기는 기회다”라는 말처럼, 맥도날드의 주식을 장기적으로 바라보며 투자하는 것이 현명한 선택이 될 것입니다.
 
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